证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2023-058fss 露出

一、紧要提醒

本半年度深刻摘要来自半年度深刻全文，为全面了解本公司的筹备着力、财务情景及改日发展计算，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度深刻全文。

系数董事均已出席了审议本深刻的董事会会议。

非范例审计概念提醒

□适用 √不适用

董事会审议的深刻期庸俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司研究不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决策通过的本深刻期优先股利润分派预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务标的

公司是否需记忆调治或重述以旧年度司帐数据

□是 √否

■

3、公司鼓励数目及捏股情况

单元：股

■

4、控股鼓励或实质限度东谈主变更情况

控股鼓励深刻期内变更

□适用 √不适用

公司深刻期控股鼓励未发生变更。

实质限度东谈主深刻期内变更

□适用 √不适用

公司深刻期实质限度东谈主未发生变更。

5、公司优先股鼓励总额及前10名优先股鼓励捏股情况表

□适用 √不适用

公司深刻期无优先股鼓励捏股情况。

6、在半年度深刻批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、紧要事项

详见公司2023年半年度深刻全文第六节“紧要事项”关联内容。

证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2023-057

奥飞文娱股份有限公司董事会

对于召募资金2023年半年度存放与使用情况的专项深刻

一、召募资金基本情况

（一）实质召募资金金额、资金到账时刻

1、2018年度非公迷惑行股票召募资金

2018年1月，左证中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公迷惑行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞文娱”）向适当中国证券监督管理委员会关联章程要求的特定投资者刊行东谈主民币庸俗股（A股）50，215，206股，召募资金总额为东谈主民币699，999，971.64元，扣除股票刊行用度东谈主民币21，154，149.50元，公司实质召募资金净额为东谈主民币678，845，822.14元，沟通刊行用度的升值税进项税1，197，404.69元后，其中，增多股本东谈主民币50，215，206.00元，增多老本公积东谈主民币629，828，020.83元。该召募资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江司帐师事务所（至极庸俗合股）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞文娱股份有限公司验资深刻》考证。

2、2021年度非公迷惑行股票召募资金

2021年10月，左证中国证券监督管理委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公迷惑行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准，奥飞文娱向适当中国证券监督管理委员会关联章程要求的特定投资者刊行东谈主民币庸俗股（A股）121，540，172股，召募资金总额为东谈主民币544，499，970.56元，扣除股票刊行用度东谈主民币7，596，590.72元（不含税）后，公司实质召募资金净额为东谈主民币536，903，379.84元，其中，增多股本东谈主民币121，540，172.00元，增多老本公积东谈主民币415，363，207.84元。该召募资金已于2021年10月8日全部到账，经华兴司帐师事务所（至极庸俗合股）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞文娱股份有限公司验资深刻》考证。

（二）召募资金使用和结余情况

1、2018年度非公迷惑行股票召募资金

公司召募资金账户实质入账681，126，037.35元（与召募资金净额互异2，280，215.21元为未置换的部分刊行用度）。以旧年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金2，280，215.21元，召募资金账户利息净收益15，999，854.78元，利息净收益转出长期补流3，327，372.86元。累计径直插足技俩行使的召募资金432，997，730.48元，累计长期性补充流动资金已使用召募资金216，267，519.08元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金885，000，000.00元；截止至2021年11月9日，上述暂时性补充流动资金885，000，000.00元已全部璧还完结。

2023年半年度公司径直插足技俩行使的召募资金10，152，443.8元，召募资金账户利息净收益274，653.74元，累计长期性补充流动资金已使用召募资金3，524，467.45元，公司召募资金余额为28，850，796.99元，与召募资金专户中的余额收支300.00元（因公司调入自有资金支付关联手续费用度剩余金额所致）。

2、2021年度非公迷惑行股票召募资金

公司召募资金账户实质入账541，218，320.85元。以旧年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金4，314，941.01元，召募资金账户利息净收益5，783，896.77元，累计径直插足技俩行使的召募资金168，084，793.65元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金393，000，000.00元，截止至2022年12月31日，已璧还暂时性补充流动资金200，000，000.00元。

2023年半年度公司径直插足技俩行使的召募资金42，811，685.46元，召募资金账户利息净收益1，361，560.29元，利息净收益转出长期补流3，402，366.83元。已璧还前期暂时性补充流动资金已使用召募资金193，000，000.00元，长期性补充流动资金已使用召募资金302，911，154.65元。结构性入款到期107，000，000.00元，公司召募资金应存余额为26，838，836.31元，与召募资金专户中的期末资金余额一致。

二、召募资金存放和管理情况

（一）召募资金管理轨制的建立

为了范例召募资金的管理和使用，最大限制保护投资者职权，公司依照《深圳证券往复所股票上市法令》、《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第1号逐个主板上市公司范例运作》、《上市公司监管指导第2号逐个上市公司召募资金管理和使用的监管要求（2022年改进）》等联系法律、步骤的章程fss 露出，聚集公司实质情况，制定了《召募资金使用管理轨制》（以下简称《管理轨制》）。左证《管理轨制》的要求并聚集公司分娩筹备需要，公司对召募资金接管专户存储轨制，对召募资金实行严格的审批轨制，便于对召募资金使用情况进行监督，以保证召募资金专款专用。

（二）召募资金管理轨制的奉行

左证《召募资金使用管理轨制》的要求并聚集公司分娩筹备需要，公司对召募资金接管专户存储轨制。

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司远离与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行订立了《召募资金三方监管左券》。

2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司远离与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国设立银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行订立了《召募资金三方监管左券》。

2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司远离与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网络本领有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创能源文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行订立了《召募资金四方监管左券》。

鉴于公司的捏续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），左证《深圳证券往复所上市公司范例运作指导》以及公司《召募资金管理轨制》等关联法律步骤和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行远离与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行重新订立了《召募资金三方监管左券》；公司及关联子公司与保荐机构东方投行远离与招商银行股份有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司广州东山支行、吉祥银行股份有限公司广州分行重新订立了《召募资金四方监管左券》；详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报袒露的《对于变更捏续督导保荐机构后重新签署召募资金监管左券及刊出部分召募资金专户的公告》（公告编号：2020-092）。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

2021年10月27日公司与东方证券承销保荐有限公司远离与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行订立了《召募资金三方监管左券》。

2021年11月10日公司与东方证券承销保荐有限公司远离与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩物有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飘扬漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4家公司和3家银行订立了《召募资金四方监管左券》。

鉴于公司变更 2021 年度非公迷惑行股票召募资金投资技俩“奥飞欢畅全国乐土网点设立技俩”的部分召募资金用途，调减该技俩召募资金中的 9，100.00 万元用于实施新技俩“动漫 IP 内容制作技俩”。为便于“动漫 IP 内容制作技俩”募投技俩班师实施，左证《深圳证券往复所上市公司自律监管指导第1号逐个主板上市公司范例运作》以及公司《召募资金管理轨制》等关联法律步骤和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行远离与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行订立了《召募资金三方监管左券之补充左券》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行订立了《召募资金三方监管左券》；公司及关联子公司与保荐机构东方投行远离与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行订立了《召募资金四方监管左券》；详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报袒露的《对于新设召募资金专户并订立召募资金监管左券及补充左券的公告》（公告编号：2022-049）。

上述系数三方监管左券、四方监管左券与深圳证券往复所三方监管左券范本不存在首要互异，三方监管左券、四方监管左券的试验不存在问题。

（三）召募资金专户存储情况

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

狂妄2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

单元：东谈主民币元

■

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

狂妄2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

单元：东谈主民币元

■

三、今年度召募资金的实质使用情况

（一）召募资金技俩的资金使用及召募资金投资技俩扫尾效益情况

公司2018年非公迷惑行股票召募资金用于IP资源设立技俩、IP管理运营体系设立技俩及补充流动资金。

公司2021年非公迷惑行股票召募资金用于玩物居品扩产设立技俩、全渠谈数字化运营平台设立、婴童用品扩产设立技俩、奥飞欢畅全国乐土网点设立技俩及动漫IP内容制作技俩。

详见本深刻附表1。

（二）召募资金投资技俩的实施场地、实施样式变更情况

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

（1）公司于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于非公开募投技俩实檀越体称呼和住所变更的议案》，喜悦募投技俩“IP资源设立技俩”的实檀越体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9号月亮湾海外商务中心1幢1001室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北一起1230号A805室，称呼变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

详见公司于2018年1月26日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议决策公告》（公告编号：2018-006）、《对于非公开募投技俩实檀越体称呼和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议决策公告》（公告编号：2018-010）。

（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的议案》，为了提高召募资金使用着力，加速召募资金投资技俩设立，公司研究将IP资源设立技俩部分子技俩通过对各实檀越体增资的样式实施。这次调治不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

公司于2019年7月31日召开2019年第二次临时鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究和募投技俩实施样式。

详见公司于2019年7月6日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议决策公告》（公告编号：2019-046）、《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的公告》（公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议决策公告》（公告编号：2019-056），于2019年8月1日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时鼓励大会决策公告》（公告编号：2019-057）。

（3）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，为了提高召募资金使用着力，加速召募资金投资技俩设立，公司研究将IP资源设立技俩部分子技俩通过对各实檀越体增资的样式实施。这次调治不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

公司于2020年12月15日召开2020年第四次临时鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究。

详见公司于2020年11月26日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十五次会议决策公告》（公告编号：2020-101）、《对于调治召募资金投资研究的公告》（公告编号：2020-103）、《第五届监事会第十六次会议决策公告》（公告编号：2020-105），于2020年12月16日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年第四次临时鼓励大会决策公告》（公告编号：2020-108）。

（4）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调治召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金的议案》，为了加速擢升IP影响力、充分发扬IP贸易价值以及提高公司技俩盘活着力，公司研究将IP资源设立技俩部分子技俩通过更动投资模式的样式实施。这次调治不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

公司于2021年5月19日召开2020年度鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金。

详见公司于2021年4月27日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于调治召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）、《第五届董事会第十七次会议决策公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第十八次会议决策公告》（公告编号：2021-023），于2021年5月20日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年度鼓励大会决策公告》（公告编号：2021-027）。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

无

（三）召募资金投资技俩先期插足及置换情况

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，喜悦公司以非公迷惑行股票召募资金11，242.42万元置换前期已插足募投技俩的自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念，广东正中珠江司帐师事务所（至极庸俗合股）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以自筹资金事前插足召募资金投资技俩的鉴证深刻》（广会专字[2018]G17037900432号）。

狂妄2023年6月30日，奇米影视第四色 首页公司已置换召募资金11，242.42万元。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期插足自有资金的议案》，喜悦公司以非公迷惑行股票召募资金4，700.69万元置换前期已插足募投技俩设立及支付部分刊行用度的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念，华兴司帐师事务所（至极庸俗合股）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以召募资金置换自筹资金事前插足募投技俩和已支付刊行用度的鉴证深刻》（华兴专字[2021]21000620296号）

狂妄2023年06月30日，公司已置换召募资金4，700.69万元。

（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

（1）公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限不卓越十二个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

截止至2019年1月16日，公司已按照关联章程完成上述召募资金系数东谈主民币 3 亿元的璧还使命。

（2）公司于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币26，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓越十二个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

狂妄2020年1月13日，公司已按照关联章程完成上述召募资金系数东谈主民币26，000万元的璧还使命。

（3）公司于2020年1月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币18，500万元暂时补充流动资金，使用期限不卓越十二个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

狂妄2020年12月7日，公司已按照关联章程完成上述召募资金系数东谈主民币18，500万元的璧还使命。

（4）公司于2020年12月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币14，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓越十二个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

狂妄2021年11月9日，公司已按照关联章程完成上述召募资金系数东谈主民币14，000万元的璧还使命。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

（1）公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币20，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓越十二个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

狂妄2022年11月1日，公司已按照关联章程完成上述召募资金系数东谈主民币20，000万元的璧还使命。

（2）公司于2022年11月10日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，喜悦公司使用非公迷惑行股票召募资金不卓越东谈主民币28，000万元暂时补充流动资金，使用期限自不卓越12个月（自董事会批准之日起计较）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及举座孤苦董事对此均出具了喜悦概念。

公司本次实质用于暂时补充流动资金的召募资金金额为东谈主民币19，300万元，狂妄2023年02月08日，公司已按照关联章程完成上述召募资金的璧还使命。

（五）用闲置召募资金进行现款管理情况。

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

在深刻期内，公司不存在使用2018年度非公迷惑行股票召募资金的闲置资金进行现款管理情况。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款管理的议案》，为提高召募资金使用着力和收益，在确保不影响召募资金技俩开展和使用研究的前提下，喜悦公司使用不卓越16，500万元闲置召募资金进行现款管理。自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，在决策有用期内公司可左证居品期限在可用资金额度内出动使用。本深刻期内，公司使用非公迷惑行股份召募资金进行现款管理获取的投资收益为113.50万元。狂妄 2023 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款管理的余额为0元，具体情况如下：

■

（六）节余召募资金使用情况

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

（1）公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 议通过、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时鼓励大会审批通过《对于调治召募资金投资研究的议案》。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩，如《十万个冷见笑3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等10部已完结的IP内容技俩节余召募资金3，576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容技俩节余召募资金922.00万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的召募资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《构兵王飓风战魂第六季》、《萌鸡颜色课堂》等技俩。当今，除《构兵王飓风战魂第六季》外，其他新增子技俩运作情况素雅。（《构兵王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时鼓励大会审批通过的《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的议案》所调减。

拳交

（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的议案》，于2019年7月31日召开2019年第二次临时鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究和募投技俩实施样式的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究和募投技俩实施样式。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩《超等飞侠5》、《超等飞侠6》两部已完结的IP内容技俩节余召募资金1，524.21万元，拟完成的 IP 内容技俩《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯全国4》节余召募资金265.04万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的召募资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超等飞侠7》和《超等飞侠8》等技俩。当今新增子技俩运作情况素雅。

（3）公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，于2020年4月21日召开2020年第一次临时鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩《喜羊羊与灰太狼》三个技俩已完结的IP内容技俩节余召募资金2.22万元，拟完成的 IP 内容技俩《大卫贝肯2》大电影、《镇魂街2》动画片等五个技俩节余召募资金890.11万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的召募资金用于新增《贝肯熊6》、《超等飞侠9》、《喜羊羊与灰太狼》系列片等六个技俩并增多《镇魂街2》网络剧插足资金。当今新增子技俩运作情况素雅。

（4）公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩的议案》，喜悦公司将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩《超等飞侠7》、《雏蜂1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯全国4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》已完结的IP内容技俩节余召募资金684.13万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将结余资金684.13万元插足《超等飞侠8》、《镇魂街2》、《巨神战击队4》共3个IP资源设立技俩的子技俩中。当今新增子技俩运作情况素雅。

（5）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，于2020年12月15日召开2020年第四次临时鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩《大卫贝肯2》电影、《巴啦啦小魔仙7》、《超等飞侠8》已完结的IP内容技俩节余召募资金222.39万元，拟完成的 IP 内容技俩《喜羊羊3D智趣第一季》节余召募资金390万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将上述调减的召募资金和节余的召募资金用于IP资源设立技俩中K12领域的其他募投子技俩，包括《超等飞侠10》、《萌鸡小队4》、《巴啦啦小魔仙8》、《萌鸡小队3》。当今新增子技俩运作情况素雅。

（6）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于调治召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金的议案》，于2021年5月19日召开2020年度鼓励大会审批通过了《对于调治召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金的议案》，喜悦公司左说明质筹备情况调治关联召募资金投资研究、变更部分募投技俩实施样式及将部分召募资金长期补充流动资金。公司原投资于IP资源设立技俩中具体子技俩《喜羊羊3D智趣第一季》、《萌鸡小队3》、《超等飞侠9》已完成的IP内容技俩节余召募资金664.26万元。料理理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的召募资金中的661.73万元用于IP资源设立技俩中K12领域的其他募投子技俩；将上述节余的召募资金中的2.53万元用于长期补充流动资金。

（7）公司于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、长期补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，喜悦公司本次使用IP资源设立技俩部分子技俩节余召募资金用于其他子技俩和长期补充流动资金及刊出部分召募资金专户。公司研究将IP资源设立技俩中《超等飞侠10》、《十万个冷见笑3》、《镇魂街2》的节余召募资金共995.89万元（含利息）进行相应调治：其中，将498.79万元节余召募资金插足IP资源设立技俩子技俩《超等飞侠11》，剩余497.10万元（含利息）节余召募资金进行长期补充流动资金。当今新增子技俩运作情况素雅。

（8）公司于2021年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、调治部分召募资金投资研究、长期补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，于2021年12月14日召开2021年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、调治部分召募资金投资研究、长期补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，喜悦公司调减原研究投资于《嘻哈闯全国5》技俩的召募资金550万元及IP资源设立技俩中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看守者4》、《巨神战击队4》4个技俩拟完结并存在节余召募资金840万元，调治计算1390万元用于投资《羊村看守者5之别国大支援2》、《畅通英杰传2》、《羊羊四季城》3个子技俩。《镇魂街2》技俩已完结并存在节余利息净收益331.67万元用于长期补充流动资金。当今新增子技俩运作情况素雅。

（9）公司于2023年01月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议远离审议通过了《对于调治 2018 年度非公迷惑行股票部分募投技俩投资程度及将节余召募资金用于长期补充流动资金的议案》，喜悦公司把募投技俩“IP 资源设立技俩”完成日历延迟至 2023 年 12 月 31 日，同期将IP 资源设立技俩中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看守者 4》、《巨神战击队 4》、《羊村看守者 5 之别国大支援 2》5 个技俩已完结并存余的召募资金 352.45 万元用于长期补充流动资金。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

无节余召募资金情况。

（七）超募资金使用情况

2018年非公迷惑行股票召募资金及2021年非公迷惑行股票召募资金均不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的召募资金用途及行止

1. 2018年度非公迷惑行股票召募资金

按照召募资金使用的关联章程，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。狂妄2023年06月30日，召募资金专户余额为2，885.11万元（其中召募资金账户利息收益净额1，627.451万元，利息净收益长期补流已转出332.737万，0.03万元为公司调入自有资金支付关联手续费用度剩余金额），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

2. 2021年度非公迷惑行股票召募资金

按照召募资金使用的关联章程，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。狂妄2023年06月30日，召募资金专户余额为2，683.88万元（其中召募资金账户利息净收益714.54万元，利息净收益转出长期补流340.23万元），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

四、变更召募资金投资技俩的资金使用情况

（一）召募资金投资技俩变更情况

详见本深刻附表2。

（二）召募资金投资技俩对外转让或置换情况

深刻期内，公司无召募资金投资技俩对外转让或置换情况。

五、召募资金使用及袒露中存在的问题

深刻期内，公司召募资金使用情况的袒露与实质使用情况相符，不存在未实时、确实、准确、好意思满袒露的情况，也不存在召募资金非法使用的情形。

2、变更召募资金投资技俩情况表

奥飞文娱股份有限公司

董 事 会

二○二三年八月二十九日

附表1：召募资金使用情况对照表

单元：东谈主民币万元

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【注】：1、2020年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、2020年5月29日公司召开2020年第二次临时鼓励大会审批通过了《对于调治2018年非公迷惑行股票召募资金技俩投资边界和投资程度的议案》，喜悦公司调治关联募投技俩的投资边界和投资程度。详见公司于2020年4月29日、2020年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》袒露的《对于调治2018年非公迷惑行股票召募资金技俩投资边界和投资程度的公告》（公告编号：2020-044）、《2020年第二次临时鼓励大会决策公告》（公告编号：2020-062）等关联公告。

2、2021年10月27日公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《对于调治非公迷惑行股票募投技俩拟插足金额的议案》，喜悦公司左说明质召募资金数额、募投技俩拟插足比例和各技俩现时具体情况，调治各募投技俩的召募资金具体插足金额，召募资金不及部分由公司自筹处置。详见公司于2021年10月29日袒露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于调治非公迷惑行股票募投技俩拟插足金额的议案》（公告编号：2021-063）。