证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2023-058

　　半年度阐发摘要

　　2023

　　奥飞文娱股份有限公司董事会

对于召募资金2023年半年度存放与

使用情况的专项阐发

　　一、热切辅导

　　本半年度阐发摘要来自半年度阐发全文，为全面了解本公司的运筹帷幄遵守、财务情景及翌日发展权谋，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度阐发全文。

　　系数董事均已出席了审议本阐发的董事会会议。

　　非门径审计宗旨辅导

　　□适用 √不适用

拳交telegram

　　董事会审议的阐发期平淡股利润分拨预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司谋略不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会有谋略通过的本阐发期优先股利润分拨预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务谋略

　　公司是否需追忆退换或重述以昨年度管帐数据

　　□是 √否

　　3、公司激动数目及握股情况

　　单元：股

　　4、控股激动或本体法则东说念主变更情况

　　控股激动阐发期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司阐发期控股激动未发生变更。

　　本体法则东说念主阐发期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司阐发期本体法则东说念主未发生变更。

　　5、公司优先股激动总额及前10名优先股激动握股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司阐发期无优先股激动握股情况。

　　6、在半年度阐发批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、热切事项

　　详见公司2023年半年度阐发全文第六节“热切事项”联系内容。

　　证券代码：002292 证券简称：奥飞文娱 公告编号：2023-057

　　一、召募资金基本情况

　　（一）本体召募资金金额、资金到账时代

　　1、2018年度非公拓荒行股票召募资金fss 露出

　　2018年1月，字据中国证券监督科罚委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，奥飞文娱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞文娱”）向适当中国证券监督科罚委员会联系规定条款的特定投资者刊行东说念主民币平淡股（A股）50，215，206股，召募资金总额为东说念主民币699，999，971.64元，扣除股票刊行用度东说念主民币21，154，149.50元，公司本体召募资金净额为东说念主民币678，845，822.14元，筹议刊行用度的升值税进项税1，197，404.69元后，其中，加多股本东说念主民币50，215，206.00元，加多成本公积东说念主民币629，828，020.83元。该召募资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江管帐师事务所（稀奇平淡结伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞文娱股份有限公司验资阐发》考证。

　　2、2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　2021年10月，字据中国证券监督科罚委员会《对于核准奥飞文娱股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2020]3553号）核准，奥飞文娱向适当中国证券监督科罚委员会联系规定条款的特定投资者刊行东说念主民币平淡股（A股）121，540，172股，召募资金总额为东说念主民币544，499，970.56元，扣除股票刊行用度东说念主民币7，596，590.72元（不含税）后，公司本体召募资金净额为东说念主民币536，903，379.84元，其中，加多股本东说念主民币121，540，172.00元，加多成本公积东说念主民币415，363，207.84元。该召募资金已于2021年10月8日全部到账，经华兴管帐师事务所（稀奇平淡结伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285号”《奥飞文娱股份有限公司验资阐发》考证。

　　（二）召募资金使用和结余情况

　　1、2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　公司召募资金账户本体入账681，126，037.35元（与召募资金净额互异2，280，215.21元为未置换的部分刊行用度）。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金2，280，215.21元，召募资金账户利息净收益15，999，854.78元，利息净收益转出恒久补流3，327，372.86元。累计平直参加技俩讹诈的召募资金432，997，730.48元，累计恒久性补充流动资金已使用召募资金216，267，519.08元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金885，000，000.00元；截止至2021年11月9日，上述暂时性补充流动资金885，000，000.00元已全部反璧收场。

　　2023年半年度公司平直参加技俩讹诈的召募资金10，152，443.8元，召募资金账户利息净收益274，653.74元，累计恒久性补充流动资金已使用召募资金3，524，467.45元，公司召募资金余额为28，850，796.99元，与召募资金专户中的余额收支300.00元（因公司调入自有资金支付联系手续费用度剩余金额所致）。

　　2、2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　公司召募资金账户本体入账541，218，320.85元。以昨年度公司通过召募资金账户累计支付股票刊行及财务参谋人用度已使用召募资金4，314，941.01元，召募资金账户利息净收益5，783，896.77元，累计平直参加技俩讹诈的召募资金168，084，793.65元，累计暂时性补充流动资金已使用召募资金393，000，000.00元，截止至2022年12月31日，已反璧暂时性补充流动资金200，000，000.00元。

　　2023年半年度公司平直参加技俩讹诈的召募资金42，811，685.46元，召募资金账户利息净收益1，361，560.29元，利息净收益转出恒久补流3，402，366.83元。已反璧前期暂时性补充流动资金已使用召募资金193，000，000.00元，恒久性补充流动资金已使用召募资金302，911，154.65元。结构性进款到期107，000，000.00元，公司召募资金应存余额为26，838，836.31元，与召募资金专户中的期末资金余额一致。

　　二、召募资金存放和科罚情况

　　（一）召募资金科罚轨制的设立

　　为了法式召募资金的科罚和使用，最大法则保护投资者权利，公司依照《深圳证券往复所股票上市国法》、《深圳证券往复所上市公司自律监管勾引第1号逐一主板上市公司法式运作》、《上市公司监管勾引第2号逐一上市公司召募资金科罚和使用的监管要求（2022年立异）》等关连法律、法则的规定，聚合公司本体情况，制定了《召募资金使用科罚轨制》（以下简称《科罚轨制》）。字据《科罚轨制》的要求并聚合公司出产运筹帷幄需要，公司对召募资金接受专户存储轨制，对召募资金实行严格的审批轨制，便于对召募资金使用情况进行监督，以保证召募资金专款专用。

　　（二）召募资金科罚轨制的实行

　　字据《召募资金使用科罚轨制》的要求并聚合公司出产运筹帷幄需要，公司对召募资金接受专户存储轨制。

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司辞别与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行订立了《召募资金三方监管契约》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司辞别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国诞生银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行订立了《召募资金三方监管契约》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司辞别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空荟萃本领有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创能源文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行订立了《召募资金四方监管契约》。

　　鉴于公司的握续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），字据《深圳证券往复所上市公司法式运作勾引》以及公司《召募资金科罚轨制》等联系法律法则和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行辞别与中原银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行从头订立了《召募资金三方监管契约》；公司及联系子公司与保荐机构东方投行辞别与招商银行股份有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司广州东山支行、吉祥银行股份有限公司广州分行从头订立了《召募资金四方监管契约》；详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报露馅的《对于变更握续督导保荐机构后从头签署召募资金监管契约及刊出部分召募资金专户的公告》（公告编号：2020-092）。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　2021年10月27日公司与东方证券承销保荐有限公司辞别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行订立了《召募资金三方监管契约》。

　　2021年11月10日公司与东方证券承销保荐有限公司辞别与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩物有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和吉祥银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飞舞漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4家公司和3家银行订立了《召募资金四方监管契约》。

　　鉴于公司变更 2021 年度非公拓荒行股票召募资金投资技俩“奥飞欢笑全国乐土网点诞生技俩”的部分召募资金用途，调减该技俩召募资金中的 9，100.00 万元用于实施新技俩“动漫 IP 内容制作技俩”。为便于“动漫 IP 内容制作技俩”募投技俩班师实施，字据《深圳证券往复所上市公司自律监管勾引第1号逐一主板上市公司法式运作》以及公司《召募资金科罚轨制》等联系法律法则和轨制文献的要求，公司与保荐机构东方投行辞别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行订立了《召募资金三方监管契约之补充契约》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行订立了《召募资金三方监管契约》；公司及联系子公司与保荐机构东方投行辞别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行订立了《召募资金四方监管契约》；详见公司于2022年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报露馅的《对于新设召募资金专户并订立召募资金监管契约及补充契约的公告》（公告编号：2022-049）。

　　上述系数三方监管契约、四方监管契约与深圳证券往复所三方监管契约范本不存在紧要互异，三方监管契约、四方监管契约的实践不存在问题。

　　（三）召募资金专户存储情况

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　法则2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　法则2023年06月30日止，召募资金专户存储情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的本体使用情况

　　（一）召募资金技俩的资金使用及召募资金投资技俩终了效益情况

　　公司2018年非公拓荒行股票召募资金用于IP资源诞生技俩、IP科罚运营体系诞生技俩及补充流动资金。

　　公司2021年非公拓荒行股票召募资金用于玩物居品扩产诞生技俩、全渠说念数字化运营平台诞生、婴童用品扩产诞生技俩、奥飞欢笑全国乐土网点诞生技俩及动漫IP内容制作技俩。

　　详见本阐发附表1。

　　（二）召募资金投资技俩的实施场所、实施方式变更情况

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　（1）公司于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《对于非公开募投技俩实檀越体称号和住所变更的议案》，快乐募投技俩“IP资源诞生技俩”的实檀越体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9号月亮湾国外商务中心1幢1001室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北通盘1230号A805室，称号变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　详见公司于2018年1月26日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议有谋略公告》（公告编号：2018-006）、《对于非公开募投技俩实檀越体称号和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议有谋略公告》（公告编号：2018-010）。

　　（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的议案》，为了提高召募资金使用遵守，加速召募资金投资技俩诞生，公司谋略将IP资源诞生技俩部分子技俩通过对各实檀越体增资的方式实施。这次退换不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　公司于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略和募投技俩实施方式。

　　详见公司于2019年7月6日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议有谋略公告》（公告编号：2019-046）、《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的公告》（公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议有谋略公告》（公告编号：2019-056），于2019年8月1日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2019-057）。

　　（3）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，为了提高召募资金使用遵守，加速召募资金投资技俩诞生，公司谋略将IP资源诞生技俩部分子技俩通过对各实檀越体增资的方式实施。这次退换不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　公司于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略。

　　详见公司于2020年11月26日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十五次会议有谋略公告》（公告编号：2020-101）、《对于退换召募资金投资谋略的公告》（公告编号：2020-103）、《第五届监事会第十六次会议有谋略公告》（公告编号：2020-105），于2020年12月16日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年第四次临时激动大会有谋略公告》（公告编号：2020-108）。

　　（4）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于退换召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金的议案》，为了加速提高IP影响力、充分说明IP生意价值以及提高公司技俩盘活遵守，公司谋略将IP资源诞生技俩部分子技俩通过变调投资模式的方式实施。这次退换不波及募投技俩实檀越体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　公司于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金的议案》，bbbb4444第四色快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金。

　　详见公司于2021年4月27日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《对于退换召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）、《第五届董事会第十七次会议有谋略公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第十八次会议有谋略公告》（公告编号：2021-023），于2021年5月20日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020年度激动大会有谋略公告》（公告编号：2021-027）。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　无

　　（三）召募资金投资技俩先期参加及置换情况

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期参加自有资金的议案》，快乐公司以非公拓荒行股票召募资金11，242.42万元置换前期已参加募投技俩的自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨，广东正中珠江管帐师事务所（稀奇平淡结伙）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以自筹资金事先参加召募资金投资技俩的鉴证阐发》（广会专字[2018]G17037900432号）。

　　法则2023年6月30日，公司已置换召募资金11，242.42万元。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《对于使用召募资金置换先期参加自有资金的议案》，快乐公司以非公拓荒行股票召募资金4，700.69万元置换前期已参加募投技俩诞生及支付部分刊行用度的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨，华兴管帐师事务所（稀奇平淡结伙）出具了《对于奥飞文娱股份有限公司以召募资金置换自筹资金事先参加募投技俩和已支付刊行用度的鉴证阐发》（华兴专字[2021]21000620296号）

　　法则2023年06月30日，公司已置换召募资金4，700.69万元。

　　（四）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　（1）公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限不卓绝十二个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　截止至2019年1月16日，公司已按照联系规定完成上述召募资金所有这个词东说念主民币 3 亿元的反璧责任。

　　（2）公司于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币26，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓绝十二个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　法则2020年1月13日，公司已按照联系规定完成上述召募资金所有这个词东说念主民币26，000万元的反璧责任。

　　（3）公司于2020年1月16日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币18，500万元暂时补充流动资金，使用期限不卓绝十二个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　法则2020年12月7日，公司已按照联系规定完成上述召募资金所有这个词东说念主民币18，500万元的反璧责任。

　　（4）公司于2020年12月15日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币14，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓绝十二个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　法则2021年11月9日，公司已按照联系规定完成上述召募资金所有这个词东说念主民币14，000万元的反璧责任。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　（1）公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币20，000万元暂时补充流动资金，使用期限不卓绝十二个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　法则2022年11月1日，公司已按照联系规定完成上述召募资金所有这个词东说念主民币20，000万元的反璧责任。

　　（2）公司于2022年11月10日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快乐公司使用非公拓荒行股票召募资金不卓绝东说念主民币28，000万元暂时补充流动资金，使用期限自不卓绝12个月（自董事会批准之日起盘算推算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及整体寂然董事对此均出具了快乐宗旨。

　　公司本次本体用于暂时补充流动资金的召募资金金额为东说念主民币19，300万元，法则2023年02月08日，公司已按照联系规定完成上述召募资金的反璧责任。

　　（五）用闲置召募资金进行现款科罚情况。

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　在阐发期内，公司不存在使用2018年度非公拓荒行股票召募资金的闲置资金进行现款科罚情况。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　公司于2022年4月28日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》，为提高召募资金使用遵守和收益，在确保不影响召募资金技俩开展和使用谋略的前提下，快乐公司使用不卓绝16，500万元闲置召募资金进行现款科罚。自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，在有谋略有用期内公司可字据居品期限在可用资金额度内飘荡使用。本阐发期内，公司使用非公拓荒行股份召募资金进行现款科罚获取的投资收益为113.50万元。法则 2023 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款科罚的余额为0元，具体情况如下：

　　（六）节余召募资金使用情况

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　（1）公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 议通过、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时激动大会审批通过《对于退换召募资金投资谋略的议案》。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩，如《十万个冷见笑3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等10部已完结的IP内容技俩节余召募资金3，576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容技俩节余召募资金922.00万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将上述节余的召募资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《战役王飓风战魂第六季》、《萌鸡色调课堂》等技俩。当今，除《战役王飓风战魂第六季》外，其他新增子技俩运作情况致密。（《战役王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过的《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的议案》所调减。

　　（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的议案》，于2019年7月31日召开2019年第二次临时激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略和募投技俩实施方式的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略和募投技俩实施方式。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩《超等飞侠5》、《超等飞侠6》两部已完结的IP内容技俩节余召募资金1，524.21万元，拟完成的 IP 内容技俩《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯全国4》节余召募资金265.04万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将上述节余的召募资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超等飞侠7》和《超等飞侠8》等技俩。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（3）公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，于2020年4月21日召开2020年第一次临时激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩《喜羊羊与灰太狼》三个技俩已完结的IP内容技俩节余召募资金2.22万元，拟完成的 IP 内容技俩《大卫贝肯2》大电影、《镇魂街2》动画片等五个技俩节余召募资金890.11万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将上述节余的召募资金用于新增《贝肯熊6》、《超等飞侠9》、《喜羊羊与灰太狼》系列片等六个技俩并加多《镇魂街2》荟萃剧参加资金。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（4）公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩的议案》，快乐公司将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩《超等飞侠7》、《雏蜂1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯全国4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》已完结的IP内容技俩节余召募资金684.13万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将结余资金684.13万元参加《超等飞侠8》、《镇魂街2》、《巨神战击队4》共3个IP资源诞生技俩的子技俩中。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（5）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，于2020年12月15日召开2020年第四次临时激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩《大卫贝肯2》电影、《巴啦啦小魔仙7》、《超等飞侠8》已完结的IP内容技俩节余召募资金222.39万元，拟完成的 IP 内容技俩《喜羊羊3D智趣第一季》节余召募资金390万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将上述调减的召募资金和节余的召募资金用于IP资源诞生技俩中K12边界的其他募投子技俩，包括《超等飞侠10》、《萌鸡小队4》、《巴啦啦小魔仙8》、《萌鸡小队3》。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（6）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《对于退换召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金的议案》，于2021年5月19日召开2020年度激动大会审批通过了《对于退换召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金的议案》，快乐公司字据本体运筹帷幄情况退换联系召募资金投资谋略、变更部分募投技俩实施方式及将部分召募资金恒久补充流动资金。公司原投资于IP资源诞生技俩中具体子技俩《喜羊羊3D智趣第一季》、《萌鸡小队3》、《超等飞侠9》已完成的IP内容技俩节余召募资金664.26万元。经科罚层真切探讨商讨，公司决定将上述节余的召募资金中的661.73万元用于IP资源诞生技俩中K12边界的其他募投子技俩；将上述节余的召募资金中的2.53万元用于恒久补充流动资金。

　　（7）公司于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、恒久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，快乐公司本次使用IP资源诞生技俩部分子技俩节余召募资金用于其他子技俩和恒久补充流动资金及刊出部分召募资金专户。公司谋略将IP资源诞生技俩中《超等飞侠10》、《十万个冷见笑3》、《镇魂街2》的节余召募资金共995.89万元（含利息）进行相应退换：其中，将498.79万元节余召募资金参加IP资源诞生技俩子技俩《超等飞侠11》，剩余497.10万元（含利息）节余召募资金进行恒久补充流动资金。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（8）公司于2021年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、退换部分召募资金投资谋略、恒久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，于2021年12月14日召开2021年第三次临时激动大会审议通过了《对于将部分募投子技俩节余召募资金用于其他募投子技俩、退换部分召募资金投资谋略、恒久补充流动资金及刊出部分召募资金专户的议案》，快乐公司调减原谋略投资于《嘻哈闯全国5》技俩的召募资金550万元及IP资源诞生技俩中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看护者4》、《巨神战击队4》4个技俩拟完结并存在节余召募资金840万元，退换预计1390万元用于投资《羊村看护者5之别国大营救2》、《清醒枭雄传2》、《羊羊四季城》3个子技俩。《镇魂街2》技俩已完结并存在节余利息净收益331.67万元用于恒久补充流动资金。当今新增子技俩运作情况致密。

　　（9）公司于2023年01月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议辞别审议通过了《对于退换 2018 年度非公拓荒行股票部分募投技俩投资程度及将节余召募资金用于恒久补充流动资金的议案》，快乐公司把募投技俩“IP 资源诞生技俩”完成日历蔓延至 2023 年 12 月 31 日，同期将IP 资源诞生技俩中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村看护者 4》、《巨神战击队 4》、《羊村看护者 5 之别国大营救 2》5 个技俩已完结并存余的召募资金 352.45 万元用于恒久补充流动资金。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　无节余召募资金情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2018年非公拓荒行股票召募资金及2021年非公拓荒行股票召募资金均不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的召募资金用途及行止

　　1. 2018年度非公拓荒行股票召募资金

　　按照召募资金使用的联系规定，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。法则2023年06月30日，召募资金专户余额为2，885.11万元（其中召募资金账户利息收益净额1，627.451万元，利息净收益恒久补流已转出332.737万，0.03万元为公司调入自有资金支付联系手续费用度剩余金额），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

　　2. 2021年度非公拓荒行股票召募资金

　　按照召募资金使用的联系规定，公司尚未使用的召募资金均存放于指定的召募资金专项账户中。法则2023年06月30日，召募资金专户余额为2，683.88万元（其中召募资金账户利息净收益714.54万元，利息净收益转出恒久补流340.23万元），尚未使用的召募资金存放在公司召募资金专用账户内。

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